balanço
outubro 2003 |
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RECEITAS |
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Mensalidade
associados |
14418,91 |
Receita xerox |
419,20 |
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TOTAL |
14838,11 |
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DESPESAS |
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1- PESSOAL |
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1.1- Salários |
1675,78 |
1.2- Encargos
Sociais |
1378,23 |
1.3- Ticket
Refeição |
480,00 |
1.4- Plano de
Saúde |
392,69 |
1.5- Vale
Transporte |
392,00 |
TOTAL |
4318,70 |
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2- SERVIÇOS PÚBLICOS |
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2.1-
Telefones |
606,48 |
2.2- Embratel |
64,89 |
2.3- Correios |
656,34 |
TOTAL |
1327,71 |
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3- SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS |
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3.1- Advogado |
1600,00 |
3.2- Contador |
361,20 |
TOTAL |
1961,20 |
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4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
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4.1- Xerox |
5674,08 |
4.2-
Manutenção dos computadores |
391,00 |
TOTAL |
6065,08 |
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5- OUTROS |
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5.1-
Manutenção da sala ADCPII |
385,82 |
5.2- Material
de escritório |
81,05 |
5.3-
Condução/alimentação |
302,40 |
5.4-
Reembolso a associados |
638,52 |
5.5- Viagens |
435,20 |
5.6- Tarifas
bancárias |
19,40 |
5.7- CPMF |
79,27 |
5.8- Limpeza
(faxina e material) |
45,61 |
TOTAL |
1987,27 |
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6- EXTRAS |
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6.1- Jornais |
5,00 |
6.2- Flores |
24,00 |
6.3-
Comemoração posse nova diretoria |
146,78 |
6.4-
Comemoração Dia do Professor |
565,80 |
6.5- Lanche
Comissão Eleitoral |
57,40 |
6.6- Cartório |
3,20 |
6.7- Manutenção extintores de
incêndio |
50,00 |
6.8- Doação material
escritório eleição grêmio |
128,16 |
TOTAL |
980,34 |
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TOTAL DAS RECEITAS |
14838,11 |
TOTAL DAS
DESPESAS |
16640,30 |
SALDO MÊS |
-1802,19 |
SALDO
ANTERIOR |
7318,41 |
SALDO ATUAL |
5516,22 |
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