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Balanço Maio 2005 |
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RECEITAS |
mai/05 |
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Mensalidade associados |
17085,72 |
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Receita xerox |
926,70 |
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Devolução de pagamentos indevidos |
8,00 |
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TOTAL |
18020,42 |
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DESPESAS |
MAI |
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1- PESSOAL |
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1.1- Encargos Sociais |
22,89 |
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1.2- Ticket Refeição |
625,38 |
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1.3- Plano de Saúde |
663,96 |
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1.4- Vale Transporte |
448,80 |
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TOTAL |
1761,03 |
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2- SERVIÇOS PÚBLICOS |
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2.1- Luz |
552,54 |
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2.2- Telefones |
706,13 |
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2.3- Embratel |
133,05 |
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2.4- Correios |
37,95 |
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TOTAL |
1429,67 |
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3- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS |
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3.1- Advogado |
1643,04 |
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3.2- Contador |
390,00 |
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3.3- confecção banco de dados |
1365,00 |
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3.4- projeto gráfico e diagramação boletim |
895,00 |
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TOTAL |
4293,04 |
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4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
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4.2- Manutenção dos computadores |
859,40 |
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4.4- Manutenção copiadoras |
1666,00 |
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TOTAL |
2525,40 |
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5- OUTROS |
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5.1- Manutenção da sala ADCPII |
436,09 |
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5.2- Material de escritório |
505,71 |
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5.3- Condução/alimentação |
632,56 |
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5.4- Reembolso a associados |
100,00 |
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5.5- Viagens e/ou envio de representação a Congressos |
1340,00 |
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5.6- Tarifas bancárias |
26,80 |
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5.7- CPMF |
75,97 |
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5.8- Limpeza (faxina e material) |
31,62 |
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5.10- Aquisição de bens |
225,00 |
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TOTAL |
3373,75 |
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6- EXTRAS |
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6.1- Jornais |
36,00 |
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6.2- Doação p/Grêmios participação evento estudantil |
140,00 |
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6.3- Repasse a CESTUR valor recebido associados |
1220,00 |
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6.4- Contribuição sindical |
79,57 |
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TOTAL |
1475,57 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
14858,46 |
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SALDO MÊS |
3161,96 |
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APLICAÇÃO FINANCEIRA |
5000,00 |
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SALDO ANTERIOR |
11307,35 |
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SALDO ATUAL |
9469,31 |
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SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA |
25518,60 |