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Balanço Junho 2005 |
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RECEITAS |
jun/05 |
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Mensalidade associados |
17121,05 |
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Receita xerox |
1128,00 |
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valor recebido de associados p/repasse a CESTUR |
1220,00 |
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resgate de aplicação financeira |
6000,00 |
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TOTAL |
25469,05 |
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DESPESAS |
JUN |
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1- PESSOAL |
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1.1- Salários |
2572,19 |
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1.2- Encargos Sociais |
1596,04 |
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1.3- Ticket Refeição |
625,38 |
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1.4- Plano de Saúde |
663,96 |
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1.5- Vale Transporte |
352,80 |
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TOTAL |
5810,37 |
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2- SERVIÇOS PÚBLICOS |
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2.1- Luz |
428,92 |
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2.2- Telefones |
945,95 |
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2.3- Embratel |
99,91 |
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2.4- Correios |
1012,30 |
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TOTAL |
2487,08 |
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3- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS |
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3.1- Advogado |
1676,94 |
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3.2- Contador |
450,00 |
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3.3- confecção/manutenção banco de dados |
100,00 |
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TOTAL |
2226,94 |
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4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
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4.1- Manutenção dos computadores |
2575,73 |
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4.2- Manutenção copiadoras |
135,00 |
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TOTAL |
2710,73 |
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5- OUTROS |
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5.1- Manutenção da sala ADCPII |
400,21 |
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5.2- Material de escritório |
351,17 |
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5.3- Condução/alimentação |
575,05 |
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5.4- Reembolso a associados |
37,50 |
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5.5- Tarifas bancárias |
21,80 |
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5.6- CPMF |
79,26 |
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5.7- Limpeza (faxina e material) |
116,43 |
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5.8- Ações judiciais |
240,00 |
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5.9- Aquisição de bens |
225,00 |
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5.10- Organização II EPAD |
7149,00 |
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5.11- Aquisição de livros, revistas e periódicos |
61,00 |
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TOTAL |
9256,42 |
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6- EXTRAS |
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6.31- devolução de depósito em cheque |
160,00 |
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6.32- devolução de mensalidade cobrada indevidamente |
138,43 |
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TOTAL |
298,43 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
22789,97 |
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SALDO MÊS |
2679,08 |
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SALDO ANTERIOR |
9469,31 |
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SALDO ATUAL |
12148,39 |
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SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA |
19793,03 |