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Balanço Julho 2005 |
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RECEITAS |
jul/05 |
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Mensalidade associados |
17150,75 |
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Receita xerox |
160,60 |
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receita II EPAD |
2614,67 |
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TOTAL |
19926,02 |
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DESPESAS |
JUL |
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1- PESSOAL |
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1.1- Salários |
2987,71 |
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1.2- Encargos Sociais |
1556,76 |
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1.3- Ticket Refeição |
625,38 |
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1.4- Plano de Saúde |
663,96 |
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1.5- Vale Transporte |
472,80 |
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TOTAL |
6306,61 |
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2- SERVIÇOS PÚBLICOS |
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2.1- Luz |
403,65 |
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2.2- Telefones |
971,10 |
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2.3- Embratel |
104,52 |
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TOTAL |
1479,27 |
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3- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS |
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3.1- Advogado |
1676,94 |
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3.2- Contador |
900,00 |
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3.3- confecção/manutenção banco de dados |
100,00 |
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TOTAL |
2676,94 |
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4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
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4.1- Manutenção dos computadores |
2411,27 |
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4.2- Manutenção copiadoras |
515,00 |
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TOTAL |
2926,27 |
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5- OUTROS |
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5.1- Manutenção da sala ADCPII |
205,56 |
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5.2- Material de escritório |
6,50 |
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5.3- Condução/alimentação |
509,35 |
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5.4- Reembolso a associados |
85,00 |
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5.5- Tarifas bancárias |
23,40 |
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5.6- CPMF |
101,14 |
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5.7- Limpeza (faxina e material) |
46,38 |
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5.8- Aquisição de bens |
225,00 |
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5.9- Organização II EPAD |
9670,35 |
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TOTAL |
10872,68 |
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6- EXTRAS |
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6.1- cabo de datashow |
3,00 |
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6.2- encadernação PPP |
8,00 |
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TOTAL |
11,00 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
24272,77 |
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SALDO MÊS |
-4346,75 |
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SALDO ANTERIOR |
12148,39 |
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SALDO ATUAL |
7801,64 |
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SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA |
20016,77 |