Balanço
Janeiro 2004 |
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RECEITAS |
Mensalidade
associados |
14381,67 |
Receita xerox |
167,52 |
TOTAL |
14549,19 |
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DESPESAS |
1- PESSOAL |
1.1- Salários |
1980,42 |
1.2- Encargos
Sociais |
1536,68 |
1.3- Ticket
Refeição |
480,00 |
1.4- Plano de
Saúde |
429,09 |
1.5- Vale
Transporte |
528,00 |
1.6- Rescisão e FGTS
Funcionária |
3810,58 |
TOTAL |
8764,77 |
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2- SERVIÇOS
PÚBLICOS |
2.1-
Telefones |
854,02 |
2.2- Embratel |
38,11 |
2.3- Correios |
529,10 |
TOTAL |
1421,23 |
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3- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS |
3.1- Advogado |
1600,00 |
3.2- Contador |
361,00 |
TOTAL |
1961,00 |
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4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
4.1- Xerox |
2823,43 |
4.2-
Manutenção dos computadores |
208,00 |
TOTAL |
3031,43 |
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5- OUTROS |
5.1-
Manutenção da sala ADCPII |
129,56 |
5.2- Material
de escritório |
79,43 |
5.3-
Condução/alimentação |
184,97 |
5.4-
Reembolso a associados |
156,56 |
5.5- Viagens |
415,47 |
5.6- Tarifas
bancárias |
18,40 |
5.7- CPMF |
57,91 |
5.8- Limpeza
(faxina e material) |
34,61 |
TOTAL |
1076,91 |
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6- EXTRAS |
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6.1- Jornais |
125,00 |
6.6- Cartório |
3,50 |
TOTAL |
128,50 |
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TOTAL DAS RECEITAS |
14549,19 |
TOTAL DAS
DESPESAS |
16383,84 |
SALDO MÊS |
-1834,65 |
SALDO
ANTERIOR |
2232,31 |
SALDO ATUAL |
397,66 |
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