Balanço
Dezembro 2003 |
|
RECEITAS |
Mensalidade
associados |
14256,70 |
Receita xerox |
526,20 |
Ações
judiciais de associados |
20,00 |
TOTAL |
14802,90 |
|
DESPESAS |
1- PESSOAL |
1.1- Salários |
2486,87 |
1.2- Encargos
Sociais |
1781,21 |
1.3- Ticket
Refeição |
983,20 |
1.4- Plano de
Saúde |
429,09 |
1.5- Vale
Transporte |
428,40 |
TOTAL |
6108,77 |
|
|
2- SERVIÇOS PÚBLICOS |
2.1- Luz |
613,10 |
2.2-
Telefones |
627,60 |
2.3- Embratel |
44,28 |
2.4- Correios |
681,30 |
TOTAL |
1966,28 |
|
|
3- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS |
3.1- Advogado |
3200,00 |
3.2- Contador |
1082,40 |
TOTAL |
4282,40 |
|
|
4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
4.1- Xerox |
10979,86 |
4.2-
Manutenção dos computadores |
496,05 |
TOTAL |
11475,91 |
|
|
5- OUTROS |
5.1-
Manutenção da sala ADCPII |
303,30 |
5.2- Material
de escritório |
313,91 |
5.3-
Condução/alimentação |
235,00 |
5.4-
Reembolso a associados |
811,79 |
5.5- Viagens |
1492,60 |
5.6- Tarifas
bancárias |
23,57 |
5.7- CPMF |
106,75 |
5.8- Limpeza
(faxina e material) |
60,59 |
5.9- Ações judiciais |
175,00 |
TOTAL |
3522,51 |
|
|
6- EXTRAS |
|
6.1- Jornais |
2,00 |
6.2- Flores |
65,00 |
6.3- Chaveiro |
56,00 |
6.4- Doação para participação
congresso UBES |
100,00 |
6.5-
Gratificação natalina funcionários |
234,76 |
6.6- Atestado
médico funcionários |
30,00 |
TOTAL |
487,76 |
|
|
TOTAL DAS
RECEITAS |
14802,90 |
TOTAL DAS
DESPESAS |
27843,63 |
SALDO MÊS |
-13040,73 |
SALDO
ANTERIOR |
15273,04 |
SALDO ATUAL |
2232,31 |
|
|
|
|