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Balanço Abril 2005 |
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RECEITAS |
abr/05 |
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Mensalidade associados |
16997,90 |
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Receita xerox |
907,80 |
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Ações judiciais de associados |
124,58 |
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Devolução de pagamentos indevidos |
700,73 |
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TOTAL |
18731,01 |
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DESPESAS |
ABR |
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1- PESSOAL |
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1.1- Salários |
3410,90 |
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1.2- Encargos Sociais |
2760,67 |
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1.3- Ticket Refeição |
571,38 |
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1.4- Plano de Saúde |
663,96 |
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1.5- Vale Transporte |
478,80 |
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TOTAL |
7885,71 |
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2- SERVIÇOS PÚBLICOS |
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2.1- Luz |
411,38 |
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2.2- Telefones |
801,34 |
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2.3- Embratel |
93,28 |
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2.4- Correios |
582,45 |
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TOTAL |
1888,45 |
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3- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS |
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3.1- Advogado |
1676,94 |
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3.2- Contador |
640,00 |
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3.3- confecção banco de dados |
1260,00 |
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3.4- prestação serviço pedagógico-cultural |
200,00 |
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TOTAL |
3776,94 |
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4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
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4.1- Manutenção dos computadores |
661,40 |
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4.2- Manutenção copiadoras |
966,00 |
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TOTAL |
1627,40 |
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5- OUTROS |
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5.1- Manutenção da sala ADCPII |
461,14 |
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5.2- Material de escritório |
256,40 |
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5.3- Condução/alimentação |
377,34 |
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5.4- Reembolso a associados |
100,00 |
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5.5- Tarifas bancárias |
42,05 |
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5.6- CPMF |
57,27 |
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5.7- Limpeza (faxina e material) |
91,23 |
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5.8- Aquisição de bens |
260,00 |
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5.9- Organização II EPAD |
1325,00 |
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TOTAL |
2970,43 |
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6- EXTRAS |
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6.1- Jornais |
36,00 |
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6.2- Chaveiro |
165,00 |
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TOTAL |
201,00 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
18349,93 |
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SALDO MÊS |
381,08 |
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SALDO ANTERIOR |
10926,27 |
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SALDO ATUAL |
11307,35 |
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SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA |
20467,69 |
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