Balanço
Abril 2004 |
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RECEITAS |
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Mensalidade
associados |
16149,60 |
Receita xerox |
937,76 |
TOTAL |
17087,36 |
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DESPESAS |
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1- PESSOAL |
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1.1- Salários |
1643,26 |
1.2- Encargos
Sociais |
258,10 |
1.3- Ticket
Refeição |
481,38 |
1.4- Plano de
Saúde |
578,24 |
1.5- Vale
Transporte |
306,60 |
TOTAL |
3267,58 |
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2- SERVIÇOS PÚBLICOS |
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2.1- Luz |
353,74 |
2.2-
Telefones |
879,48 |
2.3- Embratel |
23,81 |
2.4- Correios |
17,70 |
TOTAL |
1274,73 |
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3- SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS |
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3.1- Advogado |
1695,65 |
3.2- Contador |
649,20 |
TOTAL |
2344,85 |
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4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
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4.1-
Manutenção dos computadores |
255,30 |
4.2-
Manutenção copiadora |
100,00 |
4.3-
Manutenção fax |
145,00 |
TOTAL |
500,30 |
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5- OUTROS |
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5.1-
Manutenção da sala ADCPII |
148,84 |
5.2- Material
de escritório |
356,63 |
5.3-
Condução/alimentação |
559,30 |
5.4-
Reembolso a associados |
100,00 |
5.5- Viagens |
125,98 |
5.6- Tarifas
bancárias |
39,50 |
5.7- CPMF |
43,09 |
5.8- Limpeza
(faxina e material) |
45,90 |
5.9- Ações Judiciais |
304,00 |
5.10- Aquisição de bens |
2785,00 |
TOTAL |
4508,24 |
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6- EXTRAS |
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6.1- Flores |
250,00 |
6.2- Cópias
de documentos |
1,50 |
6.3-
lembrança de Páscoa funcionários |
23,94 |
TOTAL |
275,44 |
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TOTAL DAS RECEITAS |
17087,36 |
TOTAL DAS DESPESAS |
12171,14 |
SALDO MÊS |
4916,22 |
SALDO
ANTERIOR |
1231,28 |
SALDO ATUAL |
6147,50 |
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