BALANÇO SEMESTRAL (OUTUBRO 2003 A MARÇO 2004)

SALDO em 30/09/2003

7318,41

4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

24,24

4.1- Xerox (leasing)

20458,06

89,13

RECEITAS

R$

%

4.2- Computadores

2084,25

9,08

Mensalidade associados

85353,49

96,34

4.3- Ar refrigerado

150,00

0,65

Receita copiadoras

2435,04

2,75

4.4- Copiadoras

185,00

0,81

Ações judiciais de associados

810,00

0,91

4.5- Bebedouro

25,00

0,11

TOTAL

88598,53

100

4.6- Extintores de incêndio

50,00

0,22

TOTAL

22952,31

100

DESPESAS

R$

%

5- AQUISIÇÃO DE BENS

5,71

1- PESSOAL

33,3

5.1- Copiadora xerox

5406,07

100

1.1- Salários

11342,40

35,97

1.2- Encargos Sociais

8030,89

25,47

6- OUTROS

10,69

1.3- Ticket Refeição

2903,20

9,21

6.1- Manutenção da sala

1282,08

12,67

1.4- Plano de Saúde

2646,14

8,39

6.2- Material de escritório

837,17

8,27

1.5- Vale Transporte

2562,80

8,13

6.3- Condução/alimentação

942,83

9,31

1.6- Rescisão Fernanda

3810,58

12,09

6.4- Idas a Congressos/Encontros

1775,37

17,54

1.7- Gratificação Natalina

234,76

0,74

6.5- Viagens/Passagens

3462,27

34,21

TOTAL

31530,77

100

6.6- Tarifas bancárias

120,23

1,19

6.7- CPMF

350,96

3,47

2- SERVIÇOS PÚBLICOS

10,44

6.8- Limpeza (material e mão de obra)

379,20

3,75

2.1- Luz

1720,21

17,4

6.9- Ações judiciais

815,00

8,05

2.2- Telefones

4090,11

41,36

6.10- Jornais

157,00

1,55

2.3- Embratel

288,54

2,92

TOTAL

10122,11

100

2.4- Correios

3790,05

38,33

TOTAL

9888,91

100

7- EXTRAS

1,96

7.1- Diversos

1857,24

100

3- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

13,66

3.1- Advogado

10173,90

78,68

TOTAL DESPESAS

94688,94

100

3.2- Contador

2757,00

21,32

TOTAL

12930,90

100

SALDO em 31/03/2004

1228,00