BALANÇO SEMESTRAL (OUTUBRO 2003 A MARÇO 2004) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
SALDO em 30/09/2003 |
7318,41 |
|
|
4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
24,24 |
|
|
|
|
|
4.1- Xerox (leasing) |
20458,06 |
89,13 |
RECEITAS |
R$ |
% |
|
4.2- Computadores |
2084,25 |
9,08 |
Mensalidade associados |
85353,49 |
96,34 |
|
4.3- Ar refrigerado |
150,00 |
0,65 |
Receita copiadoras |
2435,04 |
2,75 |
|
4.4- Copiadoras |
185,00 |
0,81 |
Ações judiciais de associados |
810,00 |
0,91 |
|
4.5- Bebedouro |
25,00 |
0,11 |
TOTAL |
88598,53 |
100 |
|
4.6- Extintores de incêndio |
50,00 |
0,22 |
|
|
|
|
TOTAL |
22952,31 |
100 |
DESPESAS |
R$ |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
5- AQUISIÇÃO DE BENS |
5,71 |
|
1- PESSOAL |
33,3 |
|
5.1- Copiadora xerox |
5406,07 |
100 |
|
1.1- Salários |
11342,40 |
35,97 |
|
|
|
|
1.2- Encargos Sociais |
8030,89 |
25,47 |
|
6- OUTROS |
10,69 |
|
1.3- Ticket Refeição |
2903,20 |
9,21 |
|
6.1- Manutenção da sala |
1282,08 |
12,67 |
1.4- Plano de Saúde |
2646,14 |
8,39 |
|
6.2- Material de escritório |
837,17 |
8,27 |
1.5- Vale Transporte |
2562,80 |
8,13 |
|
6.3- Condução/alimentação |
942,83 |
9,31 |
1.6- Rescisão Fernanda |
3810,58 |
12,09 |
|
6.4- Idas a Congressos/Encontros |
1775,37 |
17,54 |
1.7- Gratificação Natalina |
234,76 |
0,74 |
|
6.5- Viagens/Passagens |
3462,27 |
34,21 |
TOTAL |
31530,77 |
100 |
|
6.6- Tarifas bancárias |
120,23 |
1,19 |
|
|
|
|
6.7- CPMF |
350,96 |
3,47 |
2- SERVIÇOS PÚBLICOS |
10,44 |
|
6.8- Limpeza (material e mão de obra) |
379,20 |
3,75 |
|
2.1- Luz |
1720,21 |
17,4 |
|
6.9- Ações judiciais |
815,00 |
8,05 |
2.2- Telefones |
4090,11 |
41,36 |
|
6.10- Jornais |
157,00 |
1,55 |
2.3- Embratel |
288,54 |
2,92 |
|
TOTAL |
10122,11 |
100 |
2.4- Correios |
3790,05 |
38,33 |
|
|
|
|
TOTAL |
9888,91 |
100 |
|
7- EXTRAS |
1,96 |
|
|
|
|
|
7.1- Diversos |
1857,24 |
100 |
3- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS |
13,66 |
|
|
|
|
|
3.1- Advogado |
10173,90 |
78,68 |
|
TOTAL DESPESAS |
94688,94 |
100 |
3.2- Contador |
2757,00 |
21,32 |
|
|
|
|
TOTAL |
12930,90 |
100 |
|
SALDO em 31/03/2004 |
1228,00 |
|